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代码 集合计划名称 日期 单位净值 累计净值
A90100 通达1号B 20180814 1.0035 1.2339
A90101 通达1号A1 20180814 1.0151 1.0151
A90102 通达1号A2 20180814 1.0115 1.0115
A90103 通达1号A3 20180814 1.0042 1.0042
A90104 通达1号A4 20180814 1.0000 1.0000
代码 集合计划名称 日期 单位净值 累计净值
A90001 星海一号 20180814 1.0030 1.3380
A90002 星海二号 20170911 1.0190 1.3280
代码 集合计划名称 日期 每万份计划单位净收益 七日年化收益率
A90004 星海半月鑫 20180814 0.4781 1.7610%
代码 集合计划名称 日期 预估年化收益率
A90003 星海大现金 20180814 3.3290%

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